一、企业基本情况
（一）公司名称：山西焦煤集团财务有限责任公司
简称：山焦财务
（二）英文名称：shanxi coking coal group finance co.,ltd.缩写：shanxi coking finance
（三）法定代表人：郝轩毅
（四）股东名称：山西焦煤集团有限责任公司
山西焦煤能源集团股份有限公司
（五）注册地址：太原市万柏林区晋祠路一段8号中海国际中心b座41层
（六）经营范围：
1.吸收成员单位存款；
2.办理成员单位贷款；
3.办理成员单位票据贴现；
4.办理成员单位资金结算与收付；
5.提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；
6.从事同业拆借；
7.办理成员单位票据承兑；
8.办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；
9.从事固定收益类有价证券投资。
（七）办公地址：太原市万柏林区晋祠路一段8号中海国际中心b座41层
邮政编码：030024
（八）电子邮箱：sxjmcwgs@163.com
（九）凯发体育k8的简介：
山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称山焦财务）是经原中国银行保险监督管理委员会批准，山西省市场监督管理局注册，由山西焦煤集团有限责任公司(控股80%)和山西焦煤能源集团股份有限公司(参股20%)共同出资组建的非银行金融机构。注册资本35.5亿元人民币,设立时间为2009年12月15日,住所为：太原市万柏林区晋祠路一段8号中海国际中心b座41层。
山焦财务法人治理结构健全，管理运作科学规范。股东会是公司的最高权力机构，决定重大事项。董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，下设风险管理委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。监事会为公司经营活动的监督机构。公司实行董事会领导下的总经理负责制，经理层下设信贷审查委员会、内部控制委员会、资产负债管理委员会和投融资审查委员会。根据业务发展以及监督牵制的要求设有结算管理部、信贷管理部、票据中心、新业务部、资金计划部、稽核风险部、财务会计部、信息管理部、综合管理部等九个部门和董事会秘书，按照金融机构运营要求，基本构建了前台、中台、后台分离的三道工作程序和风险防控体系。
二、股东认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式
山焦财务股东构成、出资额及出资比例如下：
山焦财务现有注册资本金35.5亿元，山西焦煤集团有限责任公司（以下简称：焦煤集团）持股80%，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称：焦煤股份）持股20%。
山焦财务于2009年12月15日由焦煤集团和焦煤股份共同投资组建，注册资本为10亿元，其中：焦煤集团出资8亿元，占注册资本的80%，焦煤股份出资2亿元，占注册资本的20%。
2012年8月17日经原中国银行业监督管理委员会山西银监局晋银监复[2012]197号《关于山西焦煤集团财务有限责任公司变更注册资本金的批复》的文件的批准将本公司的未分配利润1.6亿元按原股转增资本，增资后注册资本变更为11.6亿元，其中：焦煤集团9.28亿元，焦煤股份2.32亿元。
2016年12月27日经原中国银行业监督管理委员会山西银监局晋银监复[2016]284号《关于同意山西焦煤集团财务有限责任公司变更注册资本金的批复》的文件的批准将本公司的未分配利润5亿元按原股转增资本，增资后注册资本变更为16.6亿元，其中：焦煤集团13.28亿元，焦煤股份3.32亿元。
2017年8月1日经原中国银行业监督管理委员会山西银监局晋银监复[2017]159号《山西银监局关于同意山西焦煤集团财务有限责任公司变更注册资本的批复》的文件的批准将本公司的未分配利润5.9亿元按原股转增资本，增资后注册资本变更为22.5亿元。其中: 焦煤集团18亿元，焦煤股份4.5亿元。
2019年3月26日经原中国银行保险监督管理委员会山西监管局晋银保监复[2019]152号《山西银保监局关于同意山西焦煤集团财务有限责任公司变更注册资本的批复》的文件的批准将本公司的未分配利润3亿元按原股转增资本，增资后注册资本变更为25.5亿元。其中: 焦煤集团20.4亿元，焦煤股份5.1亿元。
2019年12月31日经原中国银行保险监督管理委员会山西监管局晋银保监复[2019]670号《山西银保监局关于同意山西焦煤集团财务有限责任公司变更注册资本的批复》的文件的批准，本次申请补充资本净额拟通过股东增加注册资本金的方式进行。具体由股东焦煤集团以及焦煤股份结合资金情况，以现金方式分别按照80%、20%的持股比例同比例增资，本次申请补充资本净额10亿元，焦煤集团增资8亿元，焦煤股份增资2亿元。增资后注册资本变更为35.5亿元。其中: 焦煤集团28.4亿元，焦煤股份7.1亿元。
三、主要会计数据和财务指标
(一)主要财务数据和财务指标
1.资产总额：期末余额4,412,470.04万元，比年初4,489,870.34万元减少77,400.29万元，减幅1.72%；
2.负债总额：期末余额3,867,499.96万元，比年初3,973,582.38万元减少106,082.42万元，减幅2.67%；
3.所有者权益总额：期末余额544,970.09万元，比年初516,287.96万元增加28,682.13万元，增幅5.56%；
4.其他应收款：期末余额82.24万元，比年初82.72万元减少0.48万元,减幅0.58%；
5.固定资产净值：期末余额223.34万元，比年初255.36万元减少32.03万元，减幅12.54%；
6.应交税费：期末余额5,083.59万元，比年初8,048.43万元减少2,964.84万元,减幅36.84%；
7.营业收入：本期累计126,054.73万元，比同期125,865.35万元增加189.38万元，增幅0.15%；
8.管理费用：本期累计3,372.87万元，比同期3,493.48万元减少120.61万元，减幅3.45%；
9.利润总额：本期累计86,987.01万元，比同期87,381.86万元减少394.85万元，减幅0.45%；
10.净利润：本期累计66,976.34万元，比同期71,814.96万元减少4,838.61万元，减幅6.74%。
山焦财务目前没有存货、销售费用和财务费用。
（二）大华会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所审计报告意见重要部分摘要
“我们审计了山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称山焦财务）财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山焦财务2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。”
四、董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况
（一）董事、监事、高级管理人员任职情况
1.董事任职情况
董事、党支部书记、董事长：郝轩毅，男，1974年2月生，中共党员、大学学历，高级会计师。2022年12月任山西焦煤集团公司风险防控部一级专家；2023年4月任党支部书记，2023年6月至今任山焦财务董事、董事长。
董事：贺海柱，男，1965年7月出生，本科学历，会计师。2009年8月任山焦财务副总经理；2016年8月任山焦财务董事、副董事长、总经理；2018年11月任山焦财务董事、副董事长；2021年6月内退离岗。
董事：茹哲峰，男，1978年1月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。2009年9月任山焦财务资金计划部经理；2016年4月任山焦财务副总经理；2018年11月至2022年12月任山焦财务董事、副总经理（主持经理层工作）。
董事：李贵林，男，1975年5月生，大学学历，注册会计师、高级会计师。2020年12月至2022年6月，山西焦煤集团企管部副部长 （主持工作）；2022年7月至2023年12月任山西焦煤集团企管部部长；2024年1月任山西焦煤能源集团股份有限公司财务部一级专家。
董事：曹玲，女，1970年9月生，在职研究生学历，高级会计师。2015年7月至2017年4月，原西山煤电股份财务部部长；2017年4月至20202年11月，原西山煤电股份公司总会计师；2020年12月至今，山西焦煤能源集团股份有限公司财务部部长。
2.监事任职情况
监事会主席：景春选，男，1965年8月出生，中共党员，硕士研究生，高级政工师。2015年8月至2020年11月任山西焦煤集团公司董监事办公室主任、党支部书记；2020年11月内退离岗。
监事：贾 磊，男，1979年10月生，大学本科学历，中共党员，高级会计师。2014年8月任原西山煤电股份公司财务部副部长；2018年10月至2020年11月任原西山煤电股份公司财务部部长；2020年12月任山西焦煤集团财务共享中心副主任。
监事：郭嘉，男，1973年5月出生，中共党员，大学本科学历，山焦财务新业务部经理。2009年9月至今历任山焦财务稽核风险部副经理、经理，新业务部经理。
3.高管任职情况
副总经理：詹志刚，男，1971年12月出生，中共党员，本科学历，工程师， 2009年10月任山焦财务信息管理部经理；2017年12月任山焦财务信息总监；2023年8月任山焦财务副总经理。
（二）年度薪酬情况
“2024年班子成员正职收入为56.97万元；班子成员副职收入为55.7万元；关键岗位部门经理人均收入为38.13万元；员工22.19万元。
五、董事会报告摘要
（一）报告期内工作回顾
2024年，山焦财务董事会严格遵守《公司法》和《公司章程》等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，积极推动公司各项业务发展。全年召开5次董事会会议，审议年度经营计划、财务预算及上年度财务决算等议案。召开两次股东会会议，表决通过了年度经营计划、利润分配方案等议案。公司各项工作有序开展,圆满完成了全年各项工作目标。现将主要工作汇报如下：
2024年公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定“高质量发展”主题，紧紧围绕集团公司工作会精神，依托集团、服务集团，与集团公司战略发展同频共振，全力做好资金管理与金融服务工作，不断推进公司健康发展。
1.夯实基础管理，提升评级水平
公司持续加强基础管理，从功能定位、资本管理、公司治理、风险管理、信息科技管理、集团经营与支持等六个方面开展工作,在内控管理方面，修订完善《非金融企业债券投资业务授信管理办法》等17项制度，新增《固定收益类有价证券投资业务管理办法》、《关联交易管理办法》和《网络安全工作责任制实施细则》三项制度；在风险管理方面，对贷款、票据、投资等重点业务加强合规审核，对贷后、投后资金用途加强管理，持续推进构建业务连续性管理体系，做好风险日常监测及流动性风险压力测试，严格执行金融资产五级分类，计提充足减值准备，确保资产质量安全。在监管评级中山焦财务取得了2a级的评级结果，为山焦财务业务开展和同业评级授信夯实坚强的根基。
2.加强资金管理，持续提质增效
公司通过加强资金管理、数据治理等方面，奋力提高经营效益，为集团公司实现价值创造。在资金集中管理方面，截至目前累计共为711个成员单位在山焦财务开设了870个账户，为资金归集提供有效地账户支撑。不断提高资金归集比例，全年日均归集资金417.39亿元,比去年同口径396.29亿元增加5.32%，12月资金归集率84.36%；在资金头寸预算管理方面，坚持月预算、周平衡、日控制的管理模式，有效组织大额资金预算的编制和实施工作，进一步提高资金头寸调拨预算的准确性；在数据治理方面，将数据治理纳入公司治理范畴，以新建的数据治理报表系统为依托，不断完善数据治理体系，为公司经营决策提供更高效的数据支持。
3.提升服务质效，让利成员单位
公司依托集团大平台优势，充分发挥好金融服务职能，更好地服务实体经济，树牢“以客户为中心”的服务理念，增强主动服务意识，结合成员单位实际资金需求调整授信方案，通过优化贷款结构、扩大授信覆盖面、优化贷款价格等一系列措施提升信贷服务能力，支持成员单位资金融通，为成员单位提供更优质的金融服务，助力成员单位降本增效。
4.加强信息建设，坚持科技支撑
公司持续推进下一代信息系统建设，不断优化完善系统功能，提升管理效能。2024年已完成下一代信息系统招标和合同签订工作，公司各业务部门完成业务条线梳理、需求调研、业务蓝图确认工作，明确了下一代信息系统各业务模块的功能要求；推进功能模块开发、内部测试和银行接口测试工作；各类基础软硬件陆续进行安装、调试；系统的建设将为公司后续提质增效提供坚实的信息保障作用。
（二）2025年工作安排
公司将继续以防范化解金融风险为抓手，坚守主责主业，坚持差异化、特色化、专业化发展之路，增强金融支持实体经济的可持续性，奋力开创山焦财务高质量发展新局面。
一是更好适应“严监管”“强监管”形势的同时，准确把握宏观经济环境、金融市场环境、集团经营环境变化对山焦财务所面临的各种风险状况可能产生的影响，在山焦财务战略决策、业务计划、资产负债管理的全过程贯彻风险导向思维，丰富风险缓释手段和管理工具，提高应急处置能力，全面提升风险的管控能力。
二是推动审计工作由合规审计向风险审计转变，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，在实施审计监督的同时，提高审计服务职能。积极借助社会中介组织的力量，扩大审计范围和成效。
三是加强精益化管理，提升金融服务质量，持续实现金融价值创造。重点在存放同业、信贷投放、票据管理、固定收益类有价证券投资等业务领域不断优化配置结构。在信贷业务领域，进一步调整信贷投放重点，积极关注发掘集团内部绿色制造、节能环保、新能源及新材料等绿色产业发展进度，推进绿色信贷服务。
四是建设“小核心、大外围、模块化、开放式”核心系统，增强信息科技力量。山焦财务下一代信息系统九恒星n20资金管理系统建设将采用银行业金融机构主流的“小核心、大外围、模块化、开放式”系统架构、“总线式”集成结构、前后台分离的部署结构，合理部署业务模块，保证山焦财务在业务高峰情况下系统运行的高速与稳定，构建“全线上、智能化、场景化”的业务系统，依托金融科技的强大力量，实现“系统、制度、业务”三统一，从“技术侧”全面提升山焦财务服务和管理水平，提高系统整体性能和用户体验。
五是建设数据仓库，完善数据治理体系，提升数据分析能力。
建设数据仓库是以集团主企业数据标准为基础，建立山焦财务数据标准，建设满足人民银行、国家金融监督管理总局在金融数据、征信管理、反洗钱管理等要求的数仓平台，实现监管数据报送高效准确，助力山焦财务数字化转型。
六、年度内重大事件
（一）重大经营决策
1.审议通过了《山西焦煤集团财务有限责任公司2023年度财务决算方案》。
2.审议通过了《山西焦煤集团财务有限责任公司2024年度经营计划及财务预算方案》。
3.审议通过了《山西焦煤集团财务有限责任公司2023年度利润分配方案》。
4.审议通过了《2023年度股东评估报告》。
（二）公司新任董事、高管情况
无。
七、风险管理情况
2024年，焦煤山焦财务严格落实监管要求和集团战略部署，按照审慎经营原则，坚持安全、稳健的低风险偏好和价值准则，重点围绕全面风险管理、内控制度执行、合规守法经营等内容开展工作，公司风险管理状况总体良好，全年未发生重大风险事件，整体风险可控，流动性合理，可用资金较充足，资本实力和抗风险能力与业务规模相匹配，无不良资产，除5000万元流动资金贷款为关注类贷款外，其余信贷资产全部为正常类，各项指标均满足监管要求。
八、年度财务预算和上年度财务预算执行情况
（一）2025年度财务预算情况
1.营业收入预算指标9.09亿元。
2.利润总额预算指标5.45亿元。
（二）2024年度财务预算执行情况
1.营业收入实现12.61亿元，比预算指标11亿元增加1.61亿元，完成预算的114.64%。
2.利润总额实现8.7亿元、比预算指标8.5亿元增加0.2亿元，完成考核指标的102.35%。
九．关联交易情况
山焦财务2024年共与13个关联方签订关联交易协议17份，支付关联交易价款839.69万元，收到关联交易价款9085.11万元。
十、企业履行社会责任情况
2024年山焦财务坚持立足企业，服务社会理念，严格遵守法律法规和公司章程，带头诚信经营，合法经营，积极履行社会责任，服务社会发展。
一是持续加强思想政治建设。坚持学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决做到“两个维护”，保持坚定的政治信仰。
二是提升凯发体育k8的服务支持实体经济。聚焦主责主业，持续扩大信贷服务范围，推进集团内部息费让利，积极落实中央“五篇金融大文章”指导要求，强化集团内部高新技术制造业、绿色产业、普惠金融、涉农领域等国家重点领域信贷服务能力。
三是强化党风廉政安全教育。深入开展案防和廉洁警示教育，将廉政教育渗透到日常工作中，营造风清气正的工作氛围。公司全年未发生违法违纪事件。
十一、大额度资金运作
2024年山焦财务大额度资金的调动和使用主要体现在投资业务上。截止2024年末公司有价证券投资余额25.02亿元，其中债券7.22亿元，货币基金17.8亿元。
十二、职工权益维护
（一）集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订、履行等劳动法律、法规的执行情况
山焦财务严格按照集团公司签订的集体合同和工资专项集体合同执行。2024年末，公司在册员工50名，全员签订了劳动合同。公司加强劳动合同管理，做好劳动合同档案管理等工作，既保障员工合法权益，又维护公司的形象和根本利益。
（二）专业技术职称评定情况
根据集团对专业技术人员年度考核要求及山焦财务对专业技术人员进行年度考核及聘任相关规定，公司对以前年度聘任的所有专业技术人员进行年度考核，考核以履行岗位职责和考核期内工作实绩为主要内容，对评出的优秀专业技术人员按照规定进行公示。对考核期内新取得专业技术资格的根据业务岗位设置需要及本人工作情况聘任相应的专业技术职称。
（三）职工培训情况
根据山焦财务2024度培训安排计划，公司全年组织各类内外部培训29期、737人次。通过培训，扩展了员工的知识面，进一步提升了员工的能力水平。
（四）履职待遇、业务支出情况
1.山焦财务领导人员2024年业务招待费预算12万元，实际未发生业务招待费用；差旅费预算6.5万元，实际执行0.99万元。
2.山焦财务业务人员2024年业务招待费预算36万元，实际执行2.14万元；差旅费预算22.5万元，实际执行2.67万元。
山西焦煤集团财务有限责任公司
2025年4月11日