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发布时间: 2022-07-26 20:00:00     作者:      来源:山西焦煤网      点击次数:

为进一步将“新焦煤大监督体系”融入企业治理全过程,金土地公司立足自身实际,突出对销贸业务回款风险的监督,从健全制度机制、明确部门职责、强化督查力度入手,进一步加大销贸业务回款力度,确保企业持续、稳步、健康发展。

健全制度机制。针对销贸业务运行中存在的逾期回款风险,该公司制定下发《逾期回款考核办法》,主要以回款逾期时间和逾期回款金额为测算基数,对逾期回款金额分类管理。同时,做好业务前期廉洁风险把控,要求各相关单位签订《廉洁伙伴协议》,构建诚信干净、廉洁互促、合作共赢的新型客户关系。

明确部门职责。根据销贸业务运行实际,该公司对相关业务部门的工作职责重新予以明确,加强部门之间协同联动,增强监督实效。业务管理部负责对所有业务回款情况进行监督,依据公司征信、回款延滞时间、资质信用调查等情况进行风险等级评估,对ⅰ、ⅱ级业务进行重点监控,做好事前监管;财务部负责逾期应收货款的信息收集、数据统计与核对,规范收款环节以及内部控制操作程序,降低财务风险,提升销售回款及结算业务管理工作;风控企管部负责新客户资质调查、授权委托书的审核与发放、合同文本审核、经营风险把控、合同章用印、原件归档等相关工作,截至目前共审核合同100 余份,通过事前的法律审核,降低经营风险,有效保障企业合法权益。

强化督查力度。该公司纪委立足职能定位,督促各部门(单位)履行好业务监管职责,把监督重锤敲到点上。根据每笔业务性质、特点、类型进行日常督导,将时间、节点列入工作计划,形成工作督导台账,做到专项跟进。截至目前,共督导9次,下达纪检监察专项工作督办卡2份,真正做到事前提早预防、事中动态监控、事后梳理分析,通过强化督查力度,让监督真正“长牙带电”,从点到线到面形成监督全覆盖。

责任编辑:兰洁

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